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信息公開(kāi)
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菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 2019年年度信息公開(kāi)
訪問(wèn)次數(shù):7054次 發(fā)布時(shí)間:2020-06-25
一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱:菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
3.注冊(cè)資本:壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬(wàn)伍仟元整
4.注冊(cè)地址:菏澤市人民路1388號(hào)
5.經(jīng)營(yíng)范圍:承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保,負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用,擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè),土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā),對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資,市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng),對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡(jiǎn)介:菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司,1990年菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司成立,為企業(yè)化管理的事業(yè)單位(正縣級(jí)),2016年12月改制為市管企業(yè),由菏澤市國(guó)資委履行出資人職責(zé),2017年12月組建“菏澤投資發(fā)展集團(tuán)”,菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本12.31億元,主體信用評(píng)級(jí)AA,法定代表人徐文芹。目前,公司擁有全資、控股企業(yè)共10戶(其中二級(jí)企業(yè)8戶,三級(jí)企業(yè)2戶),參股企業(yè)共8戶,已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)交易、鐵路投資、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額:214.44億元
2.負(fù)債總額:156.28萬(wàn)元
3.所有者權(quán)益:58.16億元
4.營(yíng)業(yè)收入:29.3億元
5.營(yíng)業(yè)成本:26.09億元
6.利潤(rùn)總額:0.51億元
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額:220.06億元
2.負(fù)債總額:160億元
3.所有者權(quán)益:60.06億元
4.營(yíng)業(yè)收入:31.48億元
5.營(yíng)業(yè)成本:26.34億元
6.利潤(rùn)總額:1.29億元
四、董事會(huì)報(bào)告摘要
按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)按照公司全年重點(diǎn)工作任務(wù),嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度,在研究重大問(wèn)題時(shí),事先報(bào)公司黨委班子研究討論,并及時(shí)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)市國(guó)資委審批或備案。
2019年董事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議20次,全體董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履職、發(fā)表意見(jiàn)。全年共審議通過(guò)了24項(xiàng)議案。
五、審計(jì)報(bào)告摘要
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱菏投集團(tuán))財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2019年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為,后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,真實(shí)、完整地反映了菏投集團(tuán)2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
六、人員任職情況
公司董事會(huì)成員5人,徐文芹任董事長(zhǎng),郭菏玉、丁萬(wàn)國(guó)、祝傳隨任董事,畢亞飛任職工董事;職工監(jiān)事共2人,晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事;經(jīng)營(yíng)層7人,丁萬(wàn)國(guó)任總經(jīng)理,祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理,張戰(zhàn)勝任總會(huì)計(jì)師,王慶英任總經(jīng)濟(jì)師。由市國(guó)資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人,薪酬每月預(yù)付,年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束,經(jīng)市國(guó)資委考核后兌現(xiàn)。
七、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
2019年1月15日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于制定<2019年度企業(yè)員工薪酬調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)>的議案》。
2019年3月28日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于山東華澤精密模塑公司申請(qǐng)?jiān)诮煌ㄣy行辦理抵押貸款的議案》。
2019年5月29日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請(qǐng)辦理2億元資金池借款展期的議案》。
2019年7月22日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)洪業(yè)集團(tuán)債權(quán)受償事宜的議案》。
2019年7月26日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)資金循環(huán)再貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年7月30日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中建投租賃(天津)公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年8月16日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》。
2019年9月4日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農(nóng)商行辦理1億元貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年9月20日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,分別討論、研究通過(guò)了《關(guān)于研究確認(rèn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中國(guó)銀行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)貸款置換業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年9月26日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在浙江稠州金融租賃公司辦理1億元融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年10月12日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤菏投人力資源服務(wù)有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的議案》。
2019年10月18日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤牡丹機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司申請(qǐng)借款2000萬(wàn)元的議案》。
2019年10月21日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,分別討論、研究通過(guò)了《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的情況》、《2018年度融資完成情況及2019年融資計(jì)劃的情況》、《審議關(guān)于公司長(zhǎng)期掛賬應(yīng)付款項(xiàng)清理的議案》。
2019年10月31日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓和新購(gòu)置公司公務(wù)用車(chē)的議案》。
2019年12月24日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,分別討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司與菏澤天安房地產(chǎn)公司開(kāi)展萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目合作的議案》、《關(guān)于公司與云海科技(山東)有限公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的議案》。
2019年12月26日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤城建置業(yè)公司持有菏澤綠地舜裕置業(yè)有限公司20%國(guó)有股權(quán)及債權(quán)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓的議案》。
2019年12月27日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤城建集團(tuán)在浦發(fā)銀行申請(qǐng)1億元貸款提供擔(dān)保的議案》。
2019年12月31日,公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,討論、研究通過(guò)了《關(guān)于推薦山東菏投天安商業(yè)管理有限公司、山東菏投云??萍加邢薰径?、監(jiān)事人選的議案》。
八、社會(huì)責(zé)任的履行
1.全體職工都簽訂了勞動(dòng)合同,認(rèn)真履行并遵守有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī),無(wú)違法違紀(jì)行為,2019年4月,被菏澤市人力資源和社會(huì)保障局、菏澤市總工會(huì)、菏澤市工業(yè)和信息化局、菏澤市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)授予“菏澤市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”;2019年12月,被菏澤市精神文明建設(shè)委員會(huì)評(píng)為“市級(jí)文明單位”。
2.公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故,并積極采取有效措施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
3.公司積極響應(yīng)市委市政府號(hào)召,深入貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于支持發(fā)展慈善事業(yè)精神,2019年7月,開(kāi)展了“慈心一日捐”活動(dòng),公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范,帶領(lǐng)合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員奉獻(xiàn)愛(ài)心,進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工的慈善意識(shí),倡導(dǎo)文明互助新風(fēng),為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。
4.按照市委、市政府部署,我公司積極參與、扎實(shí)推進(jìn),助力幫扶村完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。按照市委選派第三輪第一書(shū)記工作要求,2017年4月份至2019年上半年,我公司選派兩名第一書(shū)記和兩名駐村工作隊(duì)員駐村幫扶定陶區(qū)馬集鎮(zhèn)張圈行政村和袁堂行政村。2019年7月,按照選派第四輪第一書(shū)記工作要求,我公司選派兩名第一書(shū)記駐村幫扶巨野縣永豐街道辦事處程莊行政村和楊堂行政村,進(jìn)行了打井、挖溝幫扶、過(guò)節(jié)送溫暖等扶貧慰問(wèn)活動(dòng)。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出
我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)肅用車(chē)紀(jì)律,加強(qiáng)車(chē)輛管理。
公司公務(wù)用車(chē)由公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員共同使用,領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼的公司負(fù)責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車(chē)(包括兼職企業(yè)的公務(wù)車(chē)輛),但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會(huì)議情況下可以使用公務(wù)用車(chē);公司公務(wù)用車(chē)實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、融資與財(cái)務(wù)管理部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2020年6月24日